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致遠A8與金蝶EAS轉憑證插件集成方案

 二維碼 127
發表時間:2020-05-18 11:25作者:oa系統網址:http://www.456371.tw

致遠OA與金蝶轉憑證插件說明文檔


1.方案概述

致遠客戶使用A8協同管理軟件進行網上報銷和業務費用支出申請等,有效解決了異地費用支出申請周期長、需要領導手工審批簽字的財務管理難題,隨著企業內部信息化的推廣,財務部門的工作效率不但沒有提高、反而增加了核對網上和紙質報銷憑證的大量額外工作量,為提高企業財務部門網上報銷和業務費用支出業務處理效率,上海致遠核心開發與實施合作伙伴——上海冉正計算機科技有限公司的研發,并經一批上市/非上市企業、事業單位實際應用驗證,現面向廣大致遠A8客戶正式發布“致遠A8與金蝶 EAS總賬憑證集成方案”。 A8EAS總賬憑證集成插件,基于A8平臺接口和EAS標準接口開發,可實現將A8中的借款、報銷、差旅和付款申請單等,從A8直接導入EAS,主要功能包括:

A8EAS基礎數據映射:建立A8EAS之間的部門、人員、客戶、供應商、項目、財務科目等之間的對照關系;

A8表單功能擴展:可實現從A8表單中直接選擇EAS基礎檔案信息作為憑證輔助核算項;

A8表單與EAS憑證映射:通過界面配置方式建立A8費用表單與EAS憑證之間的數據對照關系及轉換規則,實現任意A8費用表單轉EAS憑證;

A8表單轉EAS憑證:將A8中已審批的費用表單導入EAS,生成EAS總賬憑證,支持批量導入;

費用單據查詢:可按費用表單是否已導入EAS狀態、費用表單類型、發起人、發起時間等條件,對A8中的費用單據進行綜合查詢。


2.1. 基礎數據映射

A8EAS屬于兩套系統,相關基礎數據不統一,為實現A8EAS總賬憑證集成,首先必須將兩套系統的基礎數據統一起來?;A數據管理模塊通過設置A8EAS基礎數據之間的對照關系,實現A8EAS總賬模塊的基礎數據統一。


2.2. A8表單功能擴展

A8表單功能擴展主要實現從A8表單中直接讀取EAS中的基礎數據(如:部門、科目、供應商、客戶或項目等),并可選擇自動填寫到A8表單中。

科目信息展示


2.部門信息展示


3.供應商信息展示


4.人員信息展示


2.3. A8付款申請表單轉EAS憑證


1、首先申請人填寫單據,根據要求填寫如下圖中的選項框,標記為黃色的為必填項。然后點擊發送。用途這一填寫欄就是轉入到金蝶中所需要的摘要。



2、系統會根據如下類似業務流程圖進行流程審批,一般發起人發起表單,經過一系列的領導審批通過后流程走到財務出納審核,審核完后再由制單人填寫,最后就是自動生成憑證了。


3、制單人根據申請人發起的單據內容來填寫下圖紅色方框內的選項,黃色部分為必填項。



制單人在填寫貸方科目時,點擊如下圖按鈕進行選擇貸方科目。



5、貸方科目可以是多個的、即可以多選。系統會根據你選擇的多個貸方科目自動帶出到重復表中。圖中帶*號的表示此科目所包含的核算項目。



6、根據制單人選的貸方科目帶出到重復表后如下圖,接著根據標記有*號的來選擇核算項目。


7、選擇核算項目時,也需要點擊上圖對應帶*號的按鈕進行選擇對應的核算項目。選擇好核算項目后點擊確定按鈕。系統自動帶出所選核算項目。



8、當所有貸方科目所對應要填的核算項目都填完后,還有填寫相應的貸方金額(如下圖)。



9、貸方科目都填寫完成后   還要填寫轉憑證所需要的借方科目和金額及制單人(如下圖)。



10、當所有上述項都填寫完成后,編寫評論意見后點擊提交按鈕。當所有審批流程都結束后系統就會自動轉憑證到金蝶系統中。



EAS版本中,需要構造憑證字段,相關含義如下:










至此從OA中發起表單、到領導和出納審批、再到制單人填寫、再最后自動生成憑證。整個OA與金蝶之間的轉憑證業務也是完成了。




3. 版本支持

以下是A8EAS總賬憑證集成插件相關的產品版本需求:


產品                        版本                         


致遠A8

企業版/集團版,V3.20、V3.50 ; V5 V51

金蝶EAS專業版

V7.0   V7.5




4. 方案特點和優勢

4.1. 方案特點

金蝶EAS總賬憑證集成插件具有如下特點:

多種方式靈活實現A8EAS基礎數據統一;

通過界面配置方式,實現A8任意費用表單轉EAS總賬憑證;

支持自動和手工導入EAS生成總賬憑證;

自動生成EAS憑證科目對應的部門、人員、客戶、供應商、項目、及自定義輔助核算項;

支持現金流科目和現金流項目的自動生成;

支持金蝶EAS多個帳套集成。


4.2. 方案優勢

金蝶EAS總賬憑證集成方案具有如下優勢:

無需代碼開發,快速完成應用實施和交付,實施和維護簡單;

界面操作簡單,財務、業務人員無需培訓即可上手使用;

強大的數據映射和數據轉化規則定義,;

基于成熟的A8EAS標準接口開發,性能穩定,且不影響標準產品升級;

一批應用成熟的致遠A8客戶;

專業的開發隊伍和豐富的企業應用實施經驗——客戶應用成功的保障。



部分成功案例:

國泰君安

瑞福萊

瑞寶重車

驛聯集團

五芳齋

旭輝集團

中國浩遠集團有限公司

廣泛業務.png


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